Em cumprimento ao artigo 39,inciso I, item d do Estatuto que define a divulgação trimestral das contas do Sindicato divulga-se na tabela abaixo o resumo das contas sintéticas dos balancetes analíticos de Outubro a Dezembro/2009.
É importante observar que essas contas contabilmente não estão encerradas e ainda podem sofrer correções e adequações, o que vai ser definido após a análise das contas do mês de dezembro/2009.
BALANCETE ANALÍTICO RESUMIDO DO 4º TRIMESTRE/2009
|
Conta |
Descrição |
Saldo Anterior |
Débito no Período |
Crédito no Período |
Saldo Atual |
|
1. |
ATIVO GERAL ( D ) |
1.491.546,93 |
732.364,47 |
608.656,96 |
1.615.254,44 |
|
1.1.1.1 |
CAIXA GERAL |
182,17 |
6.417,13 |
6.522,74 |
76,56 |
|
1.1.1.2 |
BANCOS CONTA MOVIMENTO |
16.011,33 |
653.582,53 |
558.731,07 |
110.862,79 |
|
1.1.1.3 |
APLICAÇÕES FINANCEIRAS |
1.115.518,38 |
20.841,95 |
4.375,94 |
1.131.984,39 |
|
1.1.3.9 |
ADIANTAMENTO TRAB. DOS SINDICATO |
18.138,49 |
31.522,86 |
26.823,96 |
22.837,39 |
|
1.1.4.4 |
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR |
6.532,05 |
0,00 |
0,00 |
6.532,05 |
|
1.1.4.5 |
AÇÕES TRABALHISTAS |
9.987,56 |
0,00 |
0,00 |
9.987,56 |
|
1.3.1.1 |
IMÓVEIS |
186.672,22 |
0,00 |
2.790,81 |
183.881,41 |
|
1.3.1.2 |
VEÍCULOS |
16.511,00 |
0,00 |
1.450,95 |
15.060,05 |
|
1.3.1.3 |
MÓVEIS E UTENSÍLIOS |
29.832,51 |
0,00 |
1.820,97 |
28.011,54 |
|
1.3.1.4 |
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
57.880,55 |
20.000,00 |
4.509,36 |
73.371,19 |
|
1.3.1.5 |
OBRAS DE ARTES / DIREITO DE USO |
7.155,36 |
0,00 |
0,00 |
7.155,36 |
|
1.3.1.6 |
INSTALAÇÕES |
2.402,00 |
0,00 |
212,25 |
2.189,75 |
|
1.3.1.7 |
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS |
24.723,31 |
0,00 |
1.418,91 |
23.304,40 |
|
2 |
PASSIVO GERAL ( C ) |
1.347.114,16 |
87.378,50 |
90.691,46 |
1.350.427,12 |
|
2.1.1.1 |
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES |
0,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
|
2.1.1.3 |
OBRIGAÇÕES SOCIAIS |
8.237,17 |
60.983,28 |
64.675,62 |
11.929,51 |
|
2.1.1.4 |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS |
1.037,29 |
5.412,72 |
5.269,29 |
893,86 |
|
2.1.1.6 |
MENSALIDADE SINDICAL DO TRABALHADOR |
320,00 |
480,00 |
240,00 |
80,00 |
|
2.1.1.7 |
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA |
0,00 |
502,50 |
502,50 |
0,00 |
|
2.1.2.1 |
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS |
941,66 |
0,00 |
3,16 |
944,82 |
|
2.5.2.1 |
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS |
1.336.578,04 |
0,00 |
0,89 |
1.336.578,93 |
|
3 |
RECEITA GERAL ( C ) |
1.603.654,86 |
0,00 |
670.841,39 |
2.274.496,25 |
|
3.1.1.1 |
RECEITAS OPERACIONAIS |
1.531.334,13 |
0,00 |
647.450,24 |
2.178.784,37 |
|
3.1.2.1 |
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS |
72.320,73 |
0,00 |
23.391,15 |
95.711,88 |
|
4 |
DESPESA GERAL ( D ) |
1.459.222,09 |
551.069,08 |
622,24 |
2.009.668,93 |
|
4.2.1.0 |
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS |
1.069.144,40 |
411.057,25 |
200,00 |
1.480.001,65 |
|
4.2.1.0.01 |
CAMPANHA SALARIAL NEG. COLETIVA |
81.379,00 |
35.514,21 |
0,00 |
116.893,21 |
|
4.2.1.0.02 |
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL |
224.271,13 |
74.937,25 |
200,00 |
299.008,38 |
|
4.2.1.0.03 |
DIVULGAÇÃO INICIATIVA DO SINDICATO |
135.989,74 |
81.866,78 |
0,00 |
217.856,52 |
|
4.2.1.0.04 |
ESTRUTURAÇÃO MATERIAL ENTIDADE |
493.104,41 |
170.114,18 |
0,00 |
663.218,59 |
|
4.2.1.0.06 |
SOLIDARIEDADE MOV. TRABALHADOR |
36.584,82 |
19.604,00 |
0,00 |
56.188,82 |
|
4.2.1.0.07 |
ELEIÇÕES SINDICAIS |
18.045,80 |
488,00 |
0,00 |
18.533,80 |
|
4.2.1.0.08 |
DESPESAS COM ESTÁGIO |
26.917,18 |
9.909,03 |
0,00 |
36.826,21 |
|
4.2.1.0.09 |
DESPESA LIBERAÇÃO DIRIGENTE SINDICAIS |
20.593,07 |
6.420,55 |
0,00 |
27.013,62 |
|
4.2.1.0.10 |
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO |
32.259,25 |
12.203,25 |
0,00 |
44.462,50 |
|
4.2.1.1 |
DESPESAS COM PESSOAL |
354.999,03 |
133.196,55 |
327,24 |
487.868,34 |
|
4.2.1.2 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
6.876,98 |
4.923,94 |
95,00 |
11.705,92 |
|
4.2.1.3 |
OUTRAS DESPESAS NÃ0 OPERACIONAIS |
28.201,68 |
1.891,34 |
0,00 |
30.093,02 |
Dados fornecidos pelo Grupo Contato Contabilidade Empresarial S/S Ltda