Conforme artigo 199 do Estatuto, na assembléia de apreciação das contas de 2009, foi também aprovado o orçamento previsto (previsão orçamentária) de 2010: total de receitas, despesas e gastos com aquisição de bens, distribuídos em dotações orçamentárias (contas codificadas de receita, despesa e aquisição de bens).
O valor dessas contas vai evoluindo, mês a mês, e deve ser sempre comparado com o valor aprovado na assembléia para verificar se precisa de reajuste, o que pode ser feito através de créditos adicionais. A esse conjunto de verificações e ações sobre as dotações orçamentárias (contas) denomina-se Acompanhamento da Execução Orçamentária que, no caso do STIU-DF, é feito trimestralmente.
Divulga-se na tabela abaixo o acompanhamento parcial da execução orçamentária de 2010 das contas do Sindicato relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março (1º. trimestre 2010).
A análise das colunas do percentual realizado indica que apenas a dotação orçamentária (conta) “Aquisição de Bens” (código 131) está insuficiente e precisa de crédito adicional.
ACOMPANHAMENTO PARCIAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º. TRIMESTRE /2010 – JANEIRO A MARÇO/2010
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RECEITA |
DESPESA + AQUISIÇÃO DE BENS + REFORMA |
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CÓDIGO DA CONTA |
NOME DA CONTA |
PREVISÃO PARA 2010 |
REALIZADA NO 1º. TRIMESTRE 2010 |
PERCENTUAL REALIZADO NO 1º. TRIMESTRE 2010 |
CÓDIGO DA CONTA |
NOME DA CONTA |
PREVISÃO PARA 2010 |
REALIZADA NO 1º. TRIMESTRE 2010 |
PERCENTUAL REALIZADO NO 1º. TRIMESTRE 2010 |
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3111.01 |
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS |
2.182.000,00 |
380.617,74 |
17,44 % |
131 |
AQUISIÇÃO DE BENS (MÓVEIS E IMÓVEIS) + REFORMA SEDES (BENS) |
75.000,00 + 100.000,00 |
91.787,36 + 0,00 |
122,38 % + 0,00 % |
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3111.02 |
TAXA FORTALECIMENTO SINDICAL |
100.000,00 |
67.797,94 |
67,80 % |
4210.01 |
CAMPANHA SALARIAL NEGOCIAÇÃO COLETIVA |
130.000,00 |
15.095,72 |
11,61 % |
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3111.03 |
IMPOSTO SINDICAL |
115.000,00 |
170,09 |
0,148 % |
4210.02 |
LIBERDADE E AUTONOMIA SINDICAL |
320.000,00 |
73.257,12 |
22,89 % |
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3111.04 |
TAXA FILIAÇÃO DE APOSENTADOS |
1.000,00 |
306,50 |
30,65 % |
4210.03 |
DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DO SINDICATO |
250.000,00 |
78.133,50 |
31,25 % |
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3111.06 |
GANHOS DE PROCESSOS JUDICIAIS (CONTA ELIMINADA) |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 % |
4210.04 |
ESTRUTURAÇÃO MATERIAL DA ENTIDADE + REFORMA SEDES (OBRA) |
700.000,00 + 200.000,00 |
120.588,64 + 0,00 |
17,23 % + 0,00 % |
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3121.01 |
RECEITAS FINANCEIRAS |
100.000,00 |
25.211,05 |
25,21 % |
4210.06 |
SOLIDARIEDADE COM MOV. TRAB. EXTERNOS |
70.000,00 |
11.700,00 |
16,71 % |
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3121.04 |
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PROCESSOS JUDICIAIS |
1.000,00 |
10.518,76 |
1051,88 % |
4210.07 |
ELEIÇÕES SINDICAIS |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 % |
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3121.02 |
LOCAÇÃO AUDITÓRIO |
1.000,00 |
225,00 |
22,50 % |
4210.08 |
ESTÁGIO |
15.000,00 |
8.739,84 |
58,26 % |
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4210.09 |
DESPESAS C/ LIBERAÇÃO (DIRIGENTE/CATEGORIA) |
35.000,00 |
13,999,68 |
39,99 % |
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4210.10 |
DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO |
50.000,00 |
16,112,72 |
32,23 % |
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4211.01 |
DESPESA COM PESSOAL |
550.000,00 |
127.460,25 |
23,17 % |
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4212.01 |
DESPESAS FINANCEIRAS |
15.000,00 |
7.450,22 |
49,67 % |
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4213.01 |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS |
10.000,00 |
923,26 |
9,23 % |
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4213.02 |
OUTRAS DESPESAS NÃO DEDUZIDAS DO IMPOSTO DE RENDA |
25.000,00 |
10.147,45 |
24,64 % |
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TOTAL DA RECEITA |
2.550.000,00 |
484.910,08 |
19,02 % |
TOTAL DA DESPESA + AQUISIÇÃO DE BENS + REFORMA SEDES (OBRA+BENS) |
2.175.000,00 + 75.000,00 + 300.000,00 |
483.608,40 + 91.787,36 + 0,00 |
22,23 % + 122,38 % + 0,00 % |
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GRUPO CONTATO SERVICOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA. CRC/DF Nº 478
Wellington Tolentino Bento – Contador CRC/DF Nº 9518